Tilläggsrapport
Till våra kunder med diskretionärt förvaltade portföljer skickar vi ut en rapport med en sammanställning av kostnader och avgifter relaterade till portföljen. Här finns mer information om vad rapporten innehåller.
Sammanställning
Lämplighetsförklaring
Här har din förvaltare dokumenterat att placeringarna som gjorts under rapporteringsperioden är enligt placeringsreglementet ni tidigare kommit överens om.
Har förvaltaren placerat utanför placeringsreglementet dokumenteras anledningen till det här.
Placeringsreglementet är det dokument som styr att förvaltningen genomförs enligt överenskommelse baserat på dina behov och önskemål.
Kostnader och avgifter
Tjänstekostnader
Detta är kostnader och avgifter som kan tas ut för olika tjänster. Exempel på tjänstekostnader är kostnaden du har för portföljförvaltning eller för rådgivning.
Kostnader för fonder och andra värdepapper
Den vanligaste kostnaden är förvaltningsavgift för fonder och andra värdepapper. Löpande avgifter och transaktionskostnader är inräknat i kursen för värdepappret.